나이키 주가 의견 상향

나이키 주가는 금요일 목표 주가를 여러 차례 인상한 후 상승세를 보였다. 목요일 늦게 발표된 4분기 실적은 애널리스트 예상치를 상회했다.

Nike(NKE)는 주당 14센트의 순이익을 기록하여 팩트셋의 예상치인 11센트를 상회했다. 매출은 11억 달러로 12% 가까이 감소했지만 여전히 107억 3천만 달러로 조회수를 앞질렀다.

북미 매출은 11% 감소한 반면 중화권 매출은 21% 감소했다. 나이키 다이렉트 매출은 14%, 도매 매출은 9% 감소했다. 나이키의 디지털 매출은 26% 감소했으며, 나이키 매장의 매출 증가로 소폭 상쇄되었다.

전체 신발 판매는 13% 감소했으며 의류 매출은 10% 감소했다.

엘리엇 힐 CEO는 이번 실적이 회사의 기대치에 부합하지만 "우리가 원하는 곳에 있지 않다"고 말했다. 그는 나이키가 턴어라운드 이니셔티브를 진전시킴에 따라 비즈니스가 개선될 것으로 예상한다.

매튜 프렌드 CFO는 4분기에 이러한 조치로 인해 가장 큰 재정적 영향을 받았으며 앞으로 역풍이 완화될 것으로 예상한다고 말했다.

이 회사는 향후 2분기 동안 가치 있는 매장과 파트너에게 초과 재고를 계속 청산할 계획이다.

나이키는 1분기 매출이 한 자릿수 중반으로 감소할 것으로 예상하며, 총 마진은 350 베이시스 포인트에서 425 베이시스 포인트 감소할 것이라고 프렌드는 실적 발표에서 말했습니다. 여기에는 관세 영향으로 인해 약 100 베이시스 포인트의 타격이 포함된다.

애널리스트들의 평가

JP모건은 실적 발표로 나이키 주식에 대한 목표 주가를 56에서 64로 상향 조정하고 주식에 대해 중립 등급을 유지했다고 더 플라이는 보도했다. 이 회사는 나이키의 가이던스가 4분기에 비해 100 베이시스 포인트 개선된 기본 수요 추세라고 언급했다.

금요일 연구 노트에 따르면 BofA는 나이키가 "최악이 뒤처졌다"고 믿고 있으며, 2026년 하반기에 성장세로 돌아설 때 순차적인 매출 개선이 있을 것으로 예상하고 있다.

나이키는 관세로 인한 총 마진 감소를 반영하여 2026년 수익 전망치를 주당 1.60달러로 20센트 낮췄다. 그러나 BofA는 나이키의 혁신 파이프라인과 다가오는 매출 변동에 대해 더 큰 신뢰를 가지고 있다.

BofA는 NKE 주식 목표 주가를 84달러로 4달러 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.

HSBC는 금요일에 나이키 주식에 대한 목표 주가를 60에서 80으로 상향 조정하고 주식을 보류에서 매수로 상향 조정했다.

이 보고서는 나이키가 "얼마 남지 않은 미래"에 판매 반등의 길을 걷고 있다는 "가시적 증거"를 언급했다고 더 플라이는 보도했다.

이 회사는 나이키가 불리한 관세에도 불구하고 마진을 회복할 수 있다고 믿는다. 2분기 재고 정리가 완료되면 나이키의 제품 구색은 "현재적이고 흥미로울 것"이라고 HSBC는 썼다.