스탠리 드러켄밀러 포트폴리오 공개 24년 4분기

스탠리 드러켄밀러(Trades, Portfolio)는 최근 2024년 4분기에 13F 신고서를 제출하여 이 기간 동안의 투자 움직임에 대한 인사이트를 제공했다.

스탠리 드러켄밀러

스탠리 드러켄밀러(Trades, Portfolio)(1953년 펜실베이니아주 피츠버그 출생)는 1981년에 설립하고 2010년에 가족 사무소로 전환한 듀케인 캐피털의 사장 겸 CEO 겸 회장이다.

1988년부터 2000년까지 조지 소로스(Trades, Portfolio)의 자금 관리를 담당하며 퀀텀 펀드의 수석 포트폴리오 매니저로 활동했다.
두 파트너는 1992년에 영국 파운드를 공매도한 것으로 유명하다.

드러켄밀러는 조지 소로스(Trades, Portfolio)의 트레이딩 스타일에 큰 영향을 받았으며, 이는 그의 투자 전략에서 잘 드러난다. 그는 주식, 채권, 통화, 선물 등 모든 유형의 자산에서 롱 포지션과 숏 포지션을 결합하는 하향식 접근 방식을 사용한다.

새로 산 종목

스탠리 드러켄밀러(트레이딩, 포트폴리오)는 총 21개 종목을 추가했다:

1. 가장 큰 비중을 차지한 종목은 유나이티드 항공 홀딩스(NASDAQ:UAL)로, 1,043,805주로 포트폴리오의 2.72%, 총 가치는 101,350,000달러에 달했다.

2. 포트폴리오에 두 번째로 많이 추가된 주식은 328,400주로 구성된 Amazon.com Inc(나스닥:AMZN)로, 포트폴리오의 약 1.94%를 차지하며 총 가치는 72,050,000달러이다.

3. 세 번째로 큰 비중을 차지한 종목은 Skechers USA Inc(NYSE:SKX)로, 1,074,840주로 포트폴리오의 1.94%, 총 가치는 72,270,000달러에 달한다.

비중 확대 종목

스탠리 드러켄밀러(트레이딩, 포트폴리오)도 총 22개 종목의 지분을 늘렸으며, 그 중 일부는 다음과 같다:

1. 가장 눈에 띄는 증가는 테바 파마슈티컬 인더스트리(Teva Pharmaceutical Industries Ltd, NYSE:TEVA)로, 7,569,450주가 추가되어 총 8,997,400주가 되었다. 이번 조정은 주식 수가 530.09% 증가하여 현재 포트폴리오에 4.48% 영향을 미치며, 총 가치는 $198,300,000이다.

2. 두 번째로 큰 폭으로 증가한 종목은 YPF SA(NYSE:YPF)로, 1,257,616주가 추가되어 총 1,687,716주가 되었다. 이번 조정은 총 가치가 $71,750,000로 주식 수가 292.4% 크게 증가한 것이다.

지분 청산 종목

스탠리 드러켄밀러(트레이딩, 포트폴리오)는 아래에 자세히 설명된 대로 2024년 4분기에 19개의 지분을 완전히 매각했다:

1. Broadcom Inc (나스닥: AVGO): 스탠리 드러켄밀러(트레이딩, 포트폴리오)는 239,980주를 모두 매각하여 포트폴리오에 -1.4%의 영향을 미쳤다.

2. 미드 아메리카 아파트 커뮤니티(뉴욕증권거래소: MAA): 스탠리 드러켄밀러(거래, 포트폴리오)는 238,720주를 모두 청산하여 포트폴리오에 -1.28%의 영향을 미쳤다.

지분 축소 종목

스탠리 드러켄밀러(트레이딩, 포트폴리오)도 15개 종목의 포지션을 줄였다.

가장 큰 변화는 다음과 같습니다:

1. SPDR S&P 지역 은행 ETF(KRE)를 1,499,185주 축소하여 주가가 -73.01% 하락하고 포트폴리오에 -2.88%의 영향을 미쳤다. 이 주식은 분기 동안 평균 62.13달러의 가격으로 거래되었으며 지난 3개월 동안 -2.32%, 올해 들어 5.82%의 수익률을 기록했다.

2. 쿠팡(뉴욕증권거래소: CPNG)은 2,793,443주 감소하여 주가가 -23.88% 하락하고 포트폴리오에 -2.32%의 영향을 미쳤다. 이 주식은 분기 동안 평균 24.55달러의 가격으로 거래되었으며 지난 3개월 동안 -0.10%, 올해 들어 15.13%의 수익률을 기록했다.

포트폴리오 개요

2024년 4분기 스탠리 드러켄밀러(트레이딩, 포트폴리오)의 포트폴리오에는 78개 종목이 포함되었으며, 상위 종목으로는 나테라(NASDAQ:NTRA) 15.17%, 코히어런트(NYSE:COHR) 7.18%, 우드워드(NASDAQ:WD) 5.48%, 테바 제약 산업(NYSE:TEVA) 5.33%, 쿠팡(NYSE:CPNG) 5.26% 등이 있다.

보유 종목은 주로 11개 산업 중 10개 산업에 집중되어 있다: 헬스케어, 기술, 산업, 소비자 주기적, 금융 서비스, 소비자 방어, 에너지, 기초 소재, 통신 서비스, 유틸리티.