팔란티어 주가 급락, 매수 기회로

팔란티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR) 주가는 목요일 다시 급락했다가 알렉스 카프 CEO가 새로운 주식 거래 계획을 채택했다는 소식과 국방부가 향후 5년간 매년 8%의 국방 예산 삭감에 대비하라는 지시를 받았다는 보도가 나오면서 부분적으로 반등했다.

목요일 세션 초반 14.5%까지 하락한 후 주가는 마지막으로 4.7% 하락했다. 오늘의 하락은 잠재적인 인하 소식이 처음 전해지면서 수요일에 10% 매도에 이은 것이다.

방위 관련 소프트웨어 및 기술 서비스로 널리 인정받고 있는 이 회사는 화요일 밤 규제 당국에 제출한 서류에서 카프의 새로운 거래 계획을 통해 향후 6개월 동안 약 1,000만 주를 매각할 수 있다고 밝혔다.

하루 후, 워싱턴 포스트는 피트 헤게스 국방부 장관이 국방부 고위 관리들과 군 지도자들에게 현재 약 8,500억 달러에 달하는 국방 예산의 대폭 삭감 계획 초안을 작성하라고 지시했다고 보도했다. 보고서에 따르면 헤게스 장관은 월요일에 삭감 제안의 기한을 정했다.

급격한 하락세를 보이기 전까지 팔란티어는 올해 들어 지금까지 50% 가까이 상승하며 지난 2년간 가장 강력한 실적을 기록한 미국 주식 중 하나였다.

이 회사는 현재 거의 500달러에 달하는 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다. 밸류에이션 게이지 역할을 하는 이 비율은 기업의 주가를 주당 순이익(EPS) 대비로 측정하여 투자자들이 각 수익 달러당 얼마를 지불할 의향이 있는지를 나타낸다.

국방 예산 삭감은 도널드 트럼프 대통령이 1월 20일 연임에 성공한 이후 정부 지출을 줄이고 연방 인력을 줄이기 위한 트럼프 행정부의 공격적인 전략의 일환으로 이루어졌다.

이러한 노력의 일환으로 트럼프는 새로 설립된 '도지'로 알려진 '정부 효율성 부서'를 이끌 책임자로 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 CEO 일론 머스크를 임명했다. 머스크와 트럼프는 모두 이들의 접근 방식에 대한 비판에 직면했으며, 일부 조치는 연방 법원에서 이의를 제기받았다.

웨드부시 애널리스트 댄 아이브스는 매도세 이후 주가를 방어하기 위해 나섰으며, 이러한 우려를 "소음"이라고 불렀다.

"팔란티어는 AI 제품 해자가 타의 추종을 불허하기 때문에 AI 혁명을 사용 사례 단계로 이끄는 데 도움을 주고 있습니다. 카프앤코는 AI 군비 경쟁에서 체스를 두는 반면 다른 회사들은 체커를 하고 약세론자들은 동면 동굴에서 스프레드시트에서 AI를 찾을 수 없기 때문에 이 세대 기술 이야기를 계속 그리워하고 있습니다."라고 아이브스는 말한다.

"팔란티어는 2025년에도 여전히 보유해야 할 최고의 기업 중 하나이며, 이번 매각은 PLTR이 연방 및 상업 부문에서 전체 포트폴리오에 대한 견인력을 창출할 수 있는 또 다른 기회라고 믿습니다." 이 애널리스트는 팔란티어가 향후 몇 년 안에 시가총액 1조 달러 규모의 기업이 될 수 있다고 생각합니다.