팔란티어 주가

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 현재 밸류에이션 우려에도 불구하고, 상업 및 정부 섹터 전반에 걸친 견고한 AI 플랫폼(AIP) 수요, 전략적 파트너십, 그리고 좋은 재무 성과를 바탕으로 상당한 업사이드 포텐셜을 가진 강력한 성장주이며 매수할 가치가 있다.

PLTR 주가는 오늘 1.71% 하락한 $177.75로 마감했으며, 장중 최고가는 $181.53, 최저가는 $177.25를 기록했다. 주가는 1주 수익률 -8.46%, 1개월 수익률 6.13%, 연초 대비 수익률 135.03%를 보였다. 이러한 강력한 연초 대비 수익률은 상업 및 정부 섹터 모두에서 AI 플랫폼(AIP)에 대한 수요에 힘입은 결과이다.

팔란티어의 2025년 3분기 실적은 예상치를 뛰어넘는 11.8억 달러의 매출과 조정 주당순이익(EPS) 0.21달러를 기록했다.

해당 기업은 2025년 회계연도 매출 가이던스를 43.96억 달러에서 44.00억 달러로 상향 조정했으며, 4분기 매출은 13.27억 달러에서 13.31억 달러로 예상했는데, 이는 모두 시장 예상치를 상회하는 수치이다. 미국 상업 부문 매출은 전년 대비 121%, 직전 분기 대비 29%라는 인상적인 성장을 기록하며 전체 매출의 34%를 차지하게 되었다. 총 계약 가치(TCV)는 3분기에 28억 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 100만 달러 이상의 계약은 204건에 달했다. 해당 기업의 '40의 법칙' 점수는 114로 치솟아 강력한 성장과 수익성을 반영했다.

전략적 파트너십과 계약 수주는 팔란티어의 입지를 더욱 강화한다. 액센추어와 팔란티어는 파트너십을 맺었으며, 서프 에어 모빌리티는 AIP 및 파운드리 플랫폼을 사용하여 SurfOS를 강화하기 위해 팔란티어와의 파트너십을 확장하고 2026년 출시를 목표로 상업화를 위한 2600만 달러를 배정했다.

팔란티어는 또한 4.48억 달러 규모의 2년 미 해군 ShipOS 계약을 확보하여 정부 섹터에서의 지속적인 모멘텀을 입증했다. 미 해군과의 초기 파일럿 프로젝트에서는 잠수함 일정 계획 시간이 수동 작업 160시간에서 10분 미만으로 단축되는 결과를 보였다. 또한 AIG는 2026년 1월에 출범하는 새로운 로이즈 신디케이트를 위해 팔란티어의 파운드리 플랫폼을 배포하는 협력을 발표했다.

월스트리트 애널리스트들은 대체로 '보유' 컨센서스 등급을 유지하고 있으며, 평균 목표 주가는 $171.74~$189.40으로 현재 주가보다 낮다. 그러나 웨드부시는 $230, 뱅크오브아메리카는 $255로 목표 주가를 상향 조정한 여러 기업이 있다. 웨드부시는 PLTR이 전례 없는 AIP 수요에 힘입어 "1조 달러 시가총액 기업이 될 황금 경로"를 가지고 있으며, 2026년 AI 혁명의 최고 투자처로 자리매김할 것으로 본다.

뱅크오브아메리카는 PLTR이 "AI를 대규모로 구현할 최고의 엔터프라이즈 스택"으로 자리매김하고 있음을 강조한다. 씨티는 강력한 상업적 견인력을 인정하면서도 밸류에이션 우려를 이유로 $210의 목표 주가와 함께 중립/고 리스크 등급을 유지한다. RBC 캐피탈은 $50의 목표 주가를 제시하며 상당한 다운사이드를 시사한다.

강력한 성과와 일부 기업의 낙관적 애널리스트 견해에도 불구하고, 밸류에이션 우려는 지속되고 있다. 주가는 후행 어닝스의 약 437배에 거래되고 있으며, 이는 S&P 500 평균인 약 28배보다 훨씬 높다. 리테일 투자자들은 강한 관심을 보였으며, 2025년에는 거의 80억 달러의 순매수가 예상되어 올해 다섯 번째로 많이 매수된 증권이 될 것이다.

팔란티어의 다음 실적 발표는 2026년 2월 2일에서 18일 사이에 있을 것으로 예상되며, 4분기 주당순이익(EPS) 컨센서스 예상치는 0.23달러이다.