나이키 주가, CEO 자사주 매입

나이키 주식은 현재 혼재된 전망을 보이며, CEO의 자사주 매입과 북미 시장의 긍정적인 성과에도 불구하고 중국 시장의 부진과 관세 압박으로 인해 단기적으로는 보합 또는 약세 흐름을 보일 것으로 예상된다. 따라서 현재 주가 62.75달러 대비 Stifel의 목표가 65달러와 Citi의 목표가 65달러를 고려할 때, '보유' 의견을 제시한다.



나이키 주가 현황 및 전망

나이키(NKE) 주식은 현재 62.75달러에 거래되고 있으며, 프리마켓에서 2.55% 상승했다. 지난 거래일에는 61.19달러로 마감하며 0.03% 하락했다. 주간 성과는 6.71% 상승했지만, 월간 성과는 -5.32%, 연초 대비 성과는 -19.14%, 1년 성과는 -18.03%, 3년 성과는 -47.71%, 5년 성과는 -56.78%로 장기적으로는 부진한 흐름을 보였다 .

최근 나이키의 CEO인 엘리엇 힐(Elliott Hill)이 12월 29일 약 100만 달러 상당의 회사 주식 16,388주를 평균 61.10달러에 매입했다는 공시가 있었다.

이러한 내부자 매수는 시장에서 긍정적인 신호로 해석되어 프리마켓에서 주가 상승에 기여했다. Calamos Advisors LLC 또한 3분기에 나이키 지분을 49.9% 늘려 총 405,400주를 보유하게 되었다.

그러나 나이키를 둘러싼 시장 전망은 혼재되어 있다. Stifel은 나이키에 대해 65달러의 목표가와 함께 '보유' 의견을 유지했다. Citi 역시 나이키에 대해 65달러의 목표가와 함께 '중립' 의견을 제시하며, 중국 시장의 부진과 관세 압박으로 인한 마진 하락이 F26년까지 지속될 것으로 예상했다.

BofA는 나이키에 대해 '매수' 의견과 73달러의 목표가를 제시했지만, 중국 시장의 약세와 관세 압박을 상쇄하기 위한 혁신적인 진전이 점진적으로 이루어져야 한다고 언급했다.


주요 사업 부문별 성과 및 리스크

나이키의 2분기 실적은 혼재된 양상을 보였다. 북미 지역 매출은 9% 성장하며 강력한 성과를 보였고, 특히 도매 부문은 20% 이상 성장했다.

이는 나이키가 북미 시장에서 'Win Now Actions' 전략을 성공적으로 실행하고 있음을 보여준다. 러닝, 농구, 트레이닝 등 여러 스포츠 부문에서 모멘텀이 확장되고 있으며, Nike.com은 블랙프라이데이 역대 최고 실적을 기록했다.

하지만 중국 시장의 부진은 여전히 큰 문제로 남아있다. 2분기 중국 매출은 16% 감소했고, EBIT는 49% 감소했다. 나이키 경영진은 중국 시장의 회복이 예상보다 더딜 것이며, 재고 과잉, 프로모션 증가, 혁신 부족 등이 주요 원인이라고 밝혔다.

Citi의 리테일 트래픽 데이터에 따르면, 12월 3주차에 나이키의 트래픽이 820bps 감소하며 의류/신발 부문의 전반적인 약세를 반영했다. 또한, 관세로 인한 높은 제품 원가는 총 마진에 부정적인 영향을 미치고 있다.

UBS는 최신 글로벌 스포츠웨어 설문조사에서 나이키 브랜드의 강점은 여전하지만, 턴어라운드에는 시간이 더 필요할 것이라며 '중립' 의견과 62달러의 목표가를 유지했다. 반면, 신생 경쟁사인 On Holding(ONON)은 낮은 브랜드 인지도에도 불구하고 높은 성장 잠재력을 가지고 있다고 평가했다.