팔란티어 주가 의견 (하향 조정) by 모건스탠리

모건 스탠리의 한 분석가가 데이터 분석 소프트웨어 회사의 단기 전망에 대한 우려로 주가를 하향 조정한 후 팔란티어 테크놀로지스의 주가는 목요일 폭락했다.

모건스탠리의 애널리스트 키스 와이스는 팔란티어(티커:PLTR)에 대해서 Equal weight에서 Under weight 로 낮췄지만, 주가 목표를 8달러에서 9달러로 상향 조정했다.


와이스는 연구노트에 "AI 제품 주기와 밸류에이션 프리미엄에 대한 단기 낙관론은 AIP [인공지능 플랫폼] 수익화에 대한 가시성이 여전히 낮기 때문에 주식에 불리한 위험 보상을 만든다"고 썼다.


팔란티어는 논평 요청에 즉시 응답하지 않았다. 그 주식은 목요일에 8% 하락한 15.03달러였지만 2023년에 134% 급등했다.


엔비디아(NVDA), 메타플랫폼(META) 등 다른 기술 기업의 주가와 마찬가지로 인공지능을 둘러싼 흥분에 팔란티어 주가가 급등했다.


그러나 그 회사는 AI 기술을 어떻게 활용할 계획인지에 대해서는 밝히지 않았다.


알렉산더 케이드몬 카프 최고경영자(CEO)는 8월 7일 어닝콜에서 "우리는 그것을 어떻게 수익화할지 알아낼 것"이라고 말했다. "먼저, 우리는 그것이 무엇인지 시장에 가르치고 있다. 우리는 사람들을 태우고 있습니다.그러면 우리는 그것에 대해 비용을 청구할 것입니다."


와이스는 "AI 행복감은 이미 가치 평가에 반영되어 있지만 실현하는 데 시간이 걸릴 것 같다"고 썼다. "…팔란티어는 회사가 솔루션에 대한 수익화 전략을 아직 결정하지 않았다는 것을 명확히 전달했기 때문에 여전히 매우 초기에 나타납니다."


팔란티어 주식은 현재 내년 예상 주당 이익의 64.8배에 거래되고 있다.
그 주식은 이번 달에 24% 하락했다.


팔란티어는 2분기 고객 수가 전년 대비 38% 증가했다고 발표했지만 매출 증가율은 13%였다. 매출 성장에 대한 경영진의 지침은 월스트리트에 깊은 인상을 주지 못했다.


D.A.는 "추가적인 AI 관련 워크로드로 인한 수요 증가에 대한 낙관론에도 불구하고 FY23 수익 가이던스는 200만 달러 증가에 그쳤다"고 밝혔다. 데이비드슨의 분석가 길 루리아는 실적 보고서 이후에 이렇게 썼다. "우리는 회사가 AI 수요를 성장 가속화로 전환하기 위한 중요한 작업을 여전히 가지고 있다고 믿는다."


루리아는 그 가격에 대해 15달러를 목표로 뉴트럴에서 주식을 평가한다.

Palantir Drops After Downgrade. How It Can Cash In on AI Isn't Clear.