JP 모건 25년 톱픽 종목 (비스트라, 에버쿼트)

2025년을 앞두고 투자자들은 탄탄한 수익률을 목표로 하는 포트폴리오 추가를 선정하며 내년에 집중하고 있다.

JP모건의 시장 담당 전략가인 조던 잭슨은 "강세를 보일 이유가 있습니다."라고 말한다. 그는 인플레이션과 금리의 긍정적인 추세를 강조하며 소비자 지출이 현물로 반응할 가능성이 높다고 지적한다. 잭슨은 "내년에도 소비자들이 지갑 점유율과 지출 능력에 대해 조금 더 자신감을 갖기 시작할 것으로 예상합니다."라고 덧붙였다.

한편, JP모건의 주식 애널리스트들은 2025년 최고의 추천 종목인 은행 전문가들이 내년에 좋은 실적을 거둘 것으로 예상하는 주식을 공개하기 시작했다.

팁랭크 데이터베이스를 통해 두 종목의 추천 종목에 대한 세부 정보를 확인한 결과, 월스트리트가 낙관적인 전망을 공유하고 있으며, 두 종목 모두 Strong buy 컨센서스 등급을 부여하고 있는 것으로 나타났다.

비스트라 에너지 (VST)

먼저 유틸리티 규모의 에너지 회사인 비스트라가 있다. 텍사스에 본사를 둔 이 전기 공급업체는 현재 미국 시장에서 약 500만 명의 고객과 41,000메가와트의 발전 용량을 보유한 최대 규모의 경쟁력 있는 발전 회사이다.

비스트라는 시가총액 480억 달러, 인력 6,800명, 가스, 석탄, 원자력, 태양광 발전 용량을 포함한 광범위한 전력 시설을 자랑한다. 또한 비스트라는 탄소 제로 전력 생산에 대한 강력한 의지를 가지고 있으며, 원자력 발전 용량은 미국에서 두 번째로 큰 규모이다.

이러한 원자력 발전 용량은 인상적이며, 비스트라는 이를 확장하기 위해 노력해 왔다.
올해 3월, 비스트라는 약 100만 명의 고객과 함께 에너지 하버의 4기가와트 원자력을 포트폴리오에 추가하는 중요한 인수 작업을 완료했다.

또한 7월에는 원자력 규제 위원회로부터 코만치 피크 원자력 발전소를 2053년까지 20년 더 운영할 수 있도록 승인받았다.

이러한 입장을 정량화하여 Tonet은 주식에 비중확대(즉, 매수) 등급을 부여했으며, 목표 주가는 178달러로 전년 대비 28.5% 상승할 것으로 예상된다.

최근 10개의 긍정적인 애널리스트 리뷰를 바탕으로 비스트라에 대한 스트롱바이 컨센서스 등급은 만장일치이다. 주가는 138.46달러에 거래되고 있으며, 156달러의 평균 목표가는 주가가 1년 동안 거의 12.5% 상승할 수 있음을 시사한다.

비스트라는 단순히 원자력 분야에만 의존하는 것이 아니다. 또한 천연가스 연료 전력 생산 능력을 확장하기 위해 움직이고 있다.

올해 초에는 '분출 가능한 천연가스 연료 전기 용량'을 2,000메가와트 이상 늘리겠다는 계획을 발표했다.

이 회사는 이미 올해 2분기에 200메가와트 이상의 업그레이드를 추가했다. 가스 구동 용량의 증가는 비스트라의 전력망 신뢰성을 개선하기 위한 것이다.

재무 측면에서는 3분기에 62억 8,000만 달러의 매출을 기록했는데, 이는 전년 동기 대비 54% 증가한 수치이며 예상치인 12억 7,000만 달러를 상회하는 수치이다. 수익 측면에서는 18억 4,000만 달러의 순이익을 달성했다. 이 회사는 강력한 현금 포지션을 보유하고 있으며, 해당 분기에 영업을 통해 17억 달러의 현금을 창출했다.

JPM의 비스트라에 기고한 애널리스트 제레미 토넷은 강력한 생산 능력을 바탕으로 회사의 잠재력을 충분히 보고 있다. 그는 "탑픽 VST는 모든 각도의 최적 조합을 제공합니다. 우리는 현재 수준에서 매우 매력적인 상승 여력을 보고 있으며, 파란 하늘 시나리오에서 건전한 발전을 이룰 수 있다고 생각합니다. 원자력 상승 외에도 특히 서부 TX의 섬 가스(가스 병목벽이 동쪽으로 이동하는 상황에서)와 애팔래치아가 스파크 스프레드를 지원할 것으로 예상되며, 특히 페름기 전력 수요 증가와 PJM 긴축으로 인한 가스 수요 증가를 고려할 때 스파크 스프레드를 지원할 것으로 예상됩니다."

에버쿼트(EVER)

두 번째 주식은 온라인 보험 마켓플레이스인 에버쿼트이다. 에버쿼트의 플랫폼은 보험 업계의 플레이어를 연결하여 에이전트와 에이전시가 자사의 상품을 홍보하고 구매자가 검색, 연락, 선택할 수 있도록 지원한다.
이 회사는 생명 보험, 자동차 및 차량 보험, 주택 및 임차인 보험과 같은 주요 상품을 포함하여 보험 업계의 대부분을 포괄한다.

이 플랫폼은 직관적이고 사용하기 쉽도록 설계되었다. 에이전트는 가격 책정과 함께 정책을 게시할 수 있으며, 구매자는 검색 기능을 사용하여 보험 상품과 특정 가격대를 찾을 수 있다. 이러한 서비스는 무료로 제공되며, 에버쿼트는 보험을 구매한 후 보험 정책 발급자가 지불하는 수수료 형태로 자체 수수료를 부과한다.
명시된 비중확대(즉, 매수) 등급에는 1년 상승 잠재력 49%를 가리키는 28달러의 목표 주가가 함께 제공된다.

대체로 월스트리트는 카펜터의 의견에 동의한다는 것이 분명한다. 이 주식은 최근 6건의 애널리스트 리뷰, 5건의 매수, 단일 보류를 기록하여 컨센서스는 '강력 매수'이다. 평균 목표가는 $31이고 현재 거래 가격은 $18.81이며 1년간 65%의 상승 여력을 보여준다.

에버쿼트는 2011년에 설립된 매사추세츠주 캠브리지에 본사를 두고 있다. 그 이후로 에버쿼트의 시가총액은 7억 1,300만 달러를 기록했다. 작년에 에버쿼트는 총 2억 8,792만 달러의 매출을 올렸으며, 올해 이미 이 총액을 큰 폭으로 넘어섰다.

이는 3분기 재무 실적에서 분명하게 확인할 수 있었다. 에버쿼트의 분기 매출은 1억 4,454만 달러로 예상치를 419만 달러 상회했으며 전년 동기 대비 162.8% 인상적인 성장률을 기록했다.
이 회사는 예상보다 양호한 주당 31센트, 즉 주당 10센트의 수익을 달성했다. 에버쿼트는 1억 3,100만 달러에서 1억 3,600만 달러 범위의 4분기 매출 가이던스를 발표했으며, 중간 지점에서 전년 동기 대비 140%의 성장을 기록할 것으로 예상된다.

이 주식은 "EVER는 3분기에 기록적인 매출과 이익을 달성했지만 더 많은 주에서 다시 문을 열고 통신사 지출이 확대됨에 따라 2025년에도 건전한 자동차 통신사 성장이 지속될 것으로 예상합니다."라고 말하며 3분기 실적 호조와 향후 1×1 동의 규정에 대한 불확실성에 대한 투자자들의 우려로 2분기 실적 이후 EVER 주가는 28% 하락했다.(RTY +9% 대비)

카펜터는 이어서 이 주식이 어디로 갈 것이라고 생각하는지 개요를 설명하며 "2025년에는 또 한 해 동안의 대규모 산업 성장이 예상되며, 앞으로 비트/인상 규모는 완만할 것으로 보이지만 2025/26년 매출은 여전히 ~5% 증가하고 있으며, 조정치는 8%/13% 증가하고 있다. EBITDA는 시장 예상치를 상회하는 8%/13% 증가했다. 우리는 비중확대 등급과 EVER는 여전히 최고의 선택입니다."