팔란티어 주가 의견 하향 by 모건스탠리

모건 스탠리는 애널리스트 중 한 명이 비중 축소 등급으로 커버리지를 가정하면서 팔란티어 테크놀로지스 주가가 추가 하락할 수 있다고 월요일에 말했다.

데이터 분석 및 인공지능 회사의 주가는 애널리스트 산지트 싱이 팔란티어 주식에 대해 비중 축소 등급을 부여하고 목표 주가를 60달러로 설정하면서 5.2% 하락한 75.74달러를 기록했다. 이는 약 20% 하락을 의미한다.

모건 스탠리는 이전에 이 주식을 비중 축소 등급으로 평가했지만, 논문 재평가를 위해 11월에 등급을 삭제했다. 팔란티어는 2024년을 마감하며 340% 이상의 상승률을 기록하며 S&P 500 지수에서 1위를 차지했었다.

싱은 2023년 8월 주식을 동일 비중에서 비중 축소로 하향 조정할 때 은행이 "여러 가지 요인을 과소평가했다"고 인정하며 "AI 시대의 초기 단계에서 팔란티어는 많은 것을 바로잡았다"고 썼다.
성장은 팔란티어의 인공지능 플랫폼인 AIP와 성공적인 시장 출시 전략에 힘입어 가속화되었다고 싱은 썼다.

이 회사의 미국 상업 부문은 2023 회계연도 36%에서 2024 회계연도 약 50% 성장을 기록했다. 이 애널리스트는 모건 스탠리도 미군과의 육군 밴티지 계약을 6억 1,900만 달러 연장하는 등 팔란티어의 정부 계약 규모를 예상하지 못했다고 지적했다.

그러나 싱은 생성 AI 사이클에서 팔란티어의 포지셔닝에 대한 "긍정적으로 수정된 평가"가 주가에 잘 반영되어 있다고 말한다.

싱은 "강력한 실행력과 추진력을 인정하면서도 현재의 멀티 프리미엄에서 가격 대비 더 많은 성공을 거두고 있다"며 "비즈니스 모멘텀은 이제 안정화되고 있는 것으로 보인다"고 덧붙였다.

팔란티어는 AI 붐의 가장 큰 수혜자 중 하나로, 새로운 기술에 대한 열정이 주식에 대한 관심을 불러일으키고 있다. 이 회사의 AIP는 2023년에 데뷔했을 때 강력한 수요를 충족시켰다.

팔란티어는 당시 이 기술에 대한 욕구가 "지능적이고 효과적인 엔터프라이즈 소프트웨어에 대한 기관 내의 충족되지 않은 요구"를 반영한다고 말했다.

웨드부시의 댄 아이브스와 같은 일부 분석가들은 팔란티어가 AI에 대한 수요를 계속 활용할 것이라며 낙관적인 전망을 유지하고 있다. 아이브스는 12월 말 목표 주가를 75달러로 상향 조정하고 월요일 메모에서 팔란티어가 "2025년까지 AI 혁명에 관한 최고의 소프트웨어 중 하나"라고 말했다.

일련의 유명한 정부 파트너십으로 인해 주가도 상승했다. 이 소프트웨어 회사는 2008년부터 미군과 파트너십을 맺고 있으며 수익의 상당 부분을 연방 기관으로부터 얻고 있다.

팔란티어가 FedRAMP의 높은 승인을 받아 민감한 연방 워크로드를 처리하는 데 전체 제품군을 사용할 수 있게 되었다고 발표한 후 12월 주가는 7% 상승했다.

팔란티어 주가는 정보 전문 군사 계약업체인 부즈 앨런 해밀턴과의 새로운 협업을 공개한 후 다시 상승했다. 또한 12월에는 팔란티어를 미국 특수작전사령부 임무지휘체계의 수석 소프트웨어 통합업체로 설립하고 AI 파일럿 프로젝트의 길을 닦는 1년 계약을 체결했다.