네비우스 주가 변동성

최근 거래에서 Nebius Group N.V. (나스닥: NBIS)가 27.17달러로 마감하면서 전 종가 대비 6.92%(2.02달러) 큰 폭으로 하락했다. 주가는 장거래시간 26.9101달러에서 29.315달러 사이에서 등락을 거듭하며 26.8달러의 즉각적인 지지선에 근접했지만 28.4달러의 저항선을 극복하지 못했다.

상대강도지수(RSI) 44는 주가가 과매도 상태에 가까워지고 있지만 아직 충분하지 않다는 것을 시사하며, 단기적으로 잠재적인 통합 또는 소폭 반등의 여지가 있음을 시사한다.


기술적으로 50일 이동평균은 33.84달러, 200일 이동평균은 29.24달러로 약세 교차를 나타내며 마이너스 추세 모멘텀을 나타낸다. 한편, -5.80의 이동평균 수렴 발산(MACD)은 지속적인 약세 심리를 강조한다. 평균 참 범위(ATR)가 11.56으로 주가의 변동성이 두드러져 큰 폭의 가격 변동을 초래할 수 있다.

기본 분석

펀더멘털 측면에서 Nebius Group은 2025년에 50억 5천만 달러에 달할 것으로 예상되는 상당한 자본 지출을 경험하고 있다.

그럼에도 불구하고 회사는 2025년에 8억 4,500만 달러에 도달하고 2026년에는 30억 2,000만 달러로 급증하는 등 상당한 매출 성장을 이룰 준비가 되어 있다.

최근 뉴스에서는 연간 반복 매출(AAR)이 2024년 4분기 9천만 달러에서 2025년 말까지 최대 10억 달러까지 10배 성장할 가능성을 강조하고 있다. 이러한 낙관적인 전망은 주요 투자자들의 관심이 커지고 있음을 반영하는 기관 매수 증가와 일치한다.

그러나 이 회사의 재무 상황은 -1.68달러의 마이너스 주당 순이익(EPS)과 -14.73달러의 주가수익비율(PE)로 현재 수익성이 없는 상태에서 지속적인 손실이 발생하고 있음을 나타내는 등의 어려움을 드러내고 있다.

할인 현금흐름(DCF) 분석을 통해 계산한 내재가치도 현재 시장 가격보다 상당히 낮은 0.12달러로 나타나 예상 현금흐름을 기준으로 고평가되어 있음을 시사한다.

단기 예측

현재의 기술적 및 펀더멘털 설정을 고려할 때, NBIS는 내재된 높은 ATR과 AI 주식을 둘러싼 불안한 심리로 인해 다음 거래일에도 변동성이 지속될 수 있다. 다가오는 한 주 동안 투자자들이 최근의 낙관적인 성장 전망을 소화하면서 어느 정도 안정화될 수 있지만, 저항선이 계속 상승 압력을 가할 수 있다.

장기 투자 잠재력

장기적인 관점에서 볼 때, 즉각적인 재정적 제약과 막대한 지출에도 불구하고 Nebius Group은 특히 AI 부문에서 상당한 성장 가능성을 보여준다.

이들은 윤곽이 드러난 매출 및 운영 목표를 달성할 경우 상당한 상승 여력을 가진 AI 성장 스토리로 자리매김할 수 있다. 엔비디아와 같은 주주들의 지지와 기관의 관심 증가는 향후 자본화와 발전에 좋은 영향을 미칠 수 있다.

전반적인 평가

Nebius Group N.V.는 유망한 성장 전망을 가지고 있지만, 현재의 재무 불안정성, 시장 상황 및 기술 지표는 신중할 것을 시사한다. 따라서 Nebius Group N.V.는 그 중간에 '보유'로 평가될 것이다. 이러한 중립적인 입장을 통해 기술 지표를 안정화하고 예측에 명시된 수익성을 향해 의미 있는 진전을 이룰 수 있는 주식의 능력을 모니터링할 수 있다. 추가 수익 보고서와 시장 발전이 진행됨에 따라 추가 고려가 필요하다.