버크셔 해서웨이 실적발표 25년 2분기 (크래프트 하인즈 지분 37억6천만 달러 상각)

워런 버핏의 버크셔 해서웨이는 토요일에 크래프트 하인즈 지분에 대해 37억 6천만 달러를 상각했는데, 이는 10년 된 투자가 제대로 이루어지지 않았다는 것을 인정하는 것이며, 보험 인수 보험료가 하락함에 따라 분기 영업 이익이 감소했다고 보고했다.


2분기 실적내용

버크셔는 또한 보통주 보유로 인한 투자 이익 감소와 상각을 반영하여 분기 순이익이 59% 감소했다고 보고했다.

2분기 영업이익은 전년 동기 116억 달러에서 4% 감소한 111억 6,000만 달러(클래스 A 주당 약 7,760달러)를 기록했다.

순이익은 303억 5,000만 달러에서 123억 7,000만 달러로 감소했다.

현금 총액은 3,441억 달러로 사상 최대치를 기록했다.

버크셔는 11분기 연속으로 매입한 주식보다 더 많은 주식을 매각했다. 또한 자사주 매입은 실시하지 않았으며, 7월 중순까지 2024년 5월 이후로는 한 번도 실시하지 않았다.

버크셔가 크래프트 하인즈 지분 27.4%를 세전 50억 달러에 해당하는 37억 6,000만 달러의 세후 상각은 지난 5월 어려움을 겪고 있는 식품 회사가 전략적 대안을 고려하겠다고 발표한 데 따른 것으로, 이는 해체가 포함될 수 있다.

버핏의 회사는 크래프트 하인즈의 장부에 시장 가치 이상의 가치로 기재되어 있었지만 경제 및 기타 불확실성과 투자자로 남기 위한 장기 계획으로 인해 "일시적이지 않은" 격차가 발생하여 상각이 필요하다고 말했다.

이번 상각은 2019년 30억 달러의 상각에 이어 버크셔가 크래프트 하인즈에 대해 두 번째로 실시한 것이다. 버핏은 당시 버크셔가 2015년 합병으로 식품 회사를 설립할 때 과도한 비용을 지불했다는 사실을 인정했다.

버핏이 5월 3일 그렉 아벨 부회장을 대신해 연말에 최고 경영자직에서 물러날 것이라고 발표한 이후 버크셔의 주가는 12% 이상 하락하여 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수에 약 22% 포인트 뒤처졌다.


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오마하, 네바다주 (AP) - 워런 버핏의 회사는 2분기에 크래프트 하인즈 지분 가치에 37억 6천만 달러의 상각을 단행하면서 버크셔 해서웨이가 자금 조달에 도움을 준 합병을 대부분 취소했다고 보고했다.

버크셔는 이 분기 동안 123억 7,000만 달러(클래스 A 주당 8,601달러)의 수익을 올렸다고 밝혔다.

이는 1년 전 302억 4,800만 달러(클래스 A 주당 21,122달러)에서 감소한 수치로, 올해 훨씬 적은 미실현 투자 수익을 기록했기 때문이다.

버크셔는 대부분의 주식을 팔지 않더라도 대규모 투자 포트폴리오의 현재 가치를 기록해야 하기 때문에 분기마다 수익이 크게 변동할 수 있다. 그렇기 때문에 버핏은 오랫동안 투자자들에게 이러한 투자 수익을 제외한 버크셔의 영업 수익에 더 많은 관심을 기울일 것을 권장해 왔다. 작년에 버크셔는 애플 지분의 상당 부분을 매각하여 당시 투자 수익을 부풀려 주주들을 놀라게 했다.

이 기준에 따르면 버크셔의 영업이익은 111억 6,000만 달러(클래스 A 주당 7,759.58달러)로 소폭 감소하는 데 그쳤다. 이는 1년 전 클래스 A 주당 115억 9,800만 달러(8,072.16달러)와 비교하면 크게 감소한 수치이다.

경제와 도널드 트럼프 대통령의 관세에 대한 불확실성에도 불구하고 게이코, BNSF 철도, 유틸리티 그룹, 제조 및 소매 사업 등 버크셔의 수많은 기업들은 대체로 좋은 성과를 거두었다.

팩트셋 리서치가 조사한 4명의 애널리스트는 버크셔가 클래스 A 주당 7,508.10달러의 수익을 보고할 것으로 예상했기 때문에 네브래스카주 오마하에 본사를 둔 이 대기업의 실적은 그보다 앞섰다.

버크셔는 크래프트 하인즈 주식의 27% 이상을 소유하고 있으며 수년 동안 회사 이사회에 대표를 두고 있었다. 버핏은 이전에 회사의 상징적인 브랜드가 시간이 지나면 잘 될 것이라고 믿었지만, 돌이켜보면 그는 투자 비용을 과다하게 지불하고 브랜드 식품이 소매업체로부터 직면하는 어려움과 개인 상표 제품의 성장을 과소평가했다고 말했다.

올봄, 버크셔의 대표들은 브랜드 포트폴리오의 상당 부분을 분사하는 등 전략적 옵션을 모색하고 있다고 발표하기 직전에 크래프트 하인즈 이사회에서 사임했다.

2015년 버크셔가 크래프트의 하인즈 인수를 도운 이후 수년 동안 버크셔는 소비자 취향의 변화와 크래프트의 핵심 가공식품 컬렉션보다 더 건강한 옵션으로의 전환으로 인해 타격을 입었다.

버핏의 보유 현금은 여전히 3441억 달러에 달하지만, 1분기 말 보유 현금인 3477억 달러에서 약간 감소했다. 버핏은 지난 5월 주주들에게 자신이 이해하는 기업에 대한 매력적인 거래를 찾지 못하고 있다고 말했다.

버핏은 연례 회의에서 연말에 CEO직을 포기하고 그렉 아벨 부회장에게 운영을 넘길 계획이라고 발표하면서 주주들을 놀라게 했지만, 버핏은 회장직을 유지할 것이다.