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UBS는 탑레벨의 사업이 덜 명확해짐(less clear)에 따라 차지포인트홀딩스를 중립 등급(From Buy)으로 하향 조정하고 주식에 대한 12개월 가격 목표를 9달러에서 2.25달러로 인하했다.
CHPT는 레벨 2(L2) 충전 포트에 대한 미국 내 1차 주주 지위를 유지하고 있다. 올해 시장 점유율이 높아지면서 현재 미국 내 일반인이 이용할 수 있는 설치 기반의 44%를 보유하고 있다.
그러나 CHPT의 광범위한 고객 기반은 매출 성장을 전기차 납품 및 매출과 더욱 일치시킬 수 있는 기회를 제공한다.
납품이 줄어들면 CHPT는 L2 시장에서 점유율이 낮은 경쟁사에 비해 더 큰 영향을 받을 것으로 보인다.UBS는 FY24 및 FY25 매출 추정치를 각각
5억1500만 달러 ~ 6억1100만 달러(이전 추정치 6억2800만 달러 ~ 8억5100만 달러)로 인하했다.
CHPT는 플리트 사업부의 약점을 인정했지만, 이는 BLNK와 같은 경쟁사들이 최종 시장을 강점으로 강조한 것과는 대조적이다.
UBS는 더 도전적인 경쟁 환경을 예상하면서 CHPT의 시장 점유율에 대한 압박이 커질 것으로 예상하고 있다.
손익분기점에 대한 시점도 덜 확실해졌다.
UBS 분석가들은 조정된 EBITDA 추정 손익분기점 추정치를 FY26에서 FY27로 1년 앞당겼다.
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