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2025/03/24 2

슈퍼마이크로컴퓨터 주가 의견 (매도) by 골드만삭스

골드만삭스의 애널리스트 마이클 응은 슈퍼마이크로의 투자의견을 40달러에서 32달러로 하향 조정하고 중립에서 매도로 하향 조정했다. 이 애널리스트는 리서치 노트에서 주가가 연초 대비 38% 상승하여 골드만의 하드웨어 커버리지에서 가장 좋은 성과를 거둔 주식이라고 투자자들에게 말한다. 이 회사는 현재 슈퍼마이크로의 리스크/보상을 불리하게 보고 있으며, 밸류에이션, 경쟁, 총 마진에 대한 하방 리스크를 보고 있다. 서버 경쟁은 부분적으로는 대형 시장 기회를 인정받기 위한 경쟁사의 투자에 따른 제품 차별화가 적기 때문에 심화되고 있으며, 이는 슈퍼마이크로의 초기 서버 시장 점유율 리더십을 압박할 가능성이 높다고 골드만은 주장한다. 경쟁이 치열해짐에 따라 MCI의 총 마진은 감소할 가능성이 높다고 보고 있다.

경제 2025.03.24

나이키 주가 최저, 매수는 아직

나이키(뉴욕증권거래소: NKE)는 회계연도 3분기에 실적과 매출 기대치를 상회했다. 하지만 이러한 상승세에도 불구하고 보고서 발표 후 주가는 급격히 하락했다. 첫째, 기대치가 낮았기 때문에 기대치를 상회하는 실적은 크지 않았다. 하지만 주가가 하락한 가장 큰 이유는 경영진의 전망일 가능성이 높다. 요컨대, 회계연도 4분기는 회계연도 3분기보다 더 나쁠 것으로 보인다.나이키는 여전히 리셋 모드에 있다.힐과 그의 팀은 지난 몇 년간 내린 전략적 결정으로 인한 틀에서 벗어나기 위해 노력하고 있다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 회사는 주요 도매 파트너십에서 철수하면서 최신 스타일에 크게 의존했다. 이는 단기적으로는 효과가 있었지만 장기적으로는 역효과를 냈다. 현재 Nike는 수익성을 희생하더라도 이러한 관계를 ..

경제 2025.03.24
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