팔란티어 주가 의견 by 골드만삭스

골드만삭스가 중립 등급을 재차 부여하고 투자자들이 인공지능 투자 속도에 의문을 제기한 후 금요일 팔란티어 테크놀로지스(PLTR, Financials)의 주가는 급락했는데, 이는 부분적으로 코어위브의 기업공개 축소로 인한 것이다.

팔란티어 주가는 이날 4.7% 하락한 85.85달러로 마감했고, 월요일 개장 전 거래에서 4% 더 하락한 82.38달러를 기록했다. 주가는 올해 들어 여전히 14.1% 상승했지만 2월 중순 고점보다 27% 낮은 수준을 유지하고 있다.

덴버에 본사를 둔 이 소프트웨어 회사는 기업이 조각난 데이터셋을 통합 시스템으로 통합하는 데 도움을 주는 인공지능 플랫폼인 AIP에 대한 수요가 증가하고 있다. 비즈니스 엔티티와 워크플로우를 맥락화하고 연결하는 온톨로지 프레임워크는 AI 배포를 가속화하려는 상업용 고객들로부터 특히 주목을 받고 있다.

골드만삭스의 애널리스트 가브리엘라 보르헤스는 금요일에 발표한 메모에서 팔란티어스 온톨로지가 빠른 실행 일정과 측정 가능한 수익률을 지속적으로 제공하고 있다고 강조하며 목표 주가를 80달러로 유지했다. 그러나 그녀는 전망의 조정 요인으로 광범위한 AI 투자 추세에 대한 우려를 언급했다.

지난 2월, 팔란티어는 애널리스트 예상치를 상회하는 주당 0.14달러의 4분기 실적을 발표했다. 분기 매출은 상업용 비즈니스의 AI 관련 제품에 힘입어 전년 동기 대비 36% 증가한 8억 2,750만 달러를 기록했다. 2025년 매출은 약 37억 5,000만 달러로 런던증권거래소 그룹의 컨센서스 추정치를 상회할 것으로 예상했다. 상업용 매출만 해도 전년 동기 대비 54% 성장한 10억 8,000만 달러를 기록할 것으로 예상된다.

그럼에도 불구하고 미국 국방비 지출에 대한 불확실성은 투자 심리에 부담을 주고 있다.

회사 연례 보고서에 따르면 피터 헤게스 국방부 장관은 5년 동안 국방부 예산을 2,900억 달러 삭감할 것을 제안했는데, 이는 2024년 매출의 17%를 미국 국방부에서 창출한 팔란티어에 영향을 미칠 수 있는 조치이다.

시장 관계자들은 또한 최근 기업공개 가격과 밸류에이션을 약 35% 인하한 엔비디아의 지원을 받는 AI 인프라 제공업체인 코어위브를 주시하고 있다. 이 회사는 현재 230억 달러의 기업 가치를 목표로 하고 있으며, 특히 기업 고객들 사이에서 단기적인 AI 수요에 대한 우려를 불러일으키고 있다.