템퍼스 AI 실적발표 25년 3분기

Tempus AI(TEM)는 3분기 매출이 컨센서스를 상회했음에도 불구하고 주당 순손실을 기록하며 애프터마켓에서 8% 하락한 78.00달러를 기록했다.

Tempus AI는 2025년 3분기에 8,000만 달러의 손실을 기록했으며, 주당 손실은 46센트였다. 이는 컨센서스 예상치인 주당 18센트 손실보다 적은 11센트 손실을 기록한 것임에도 불구하고 발생했다.

매출은 3억 3,420만 달러로, 13명의 월스트리트 애널리스트들의 예상치인 3억 2,870만 달러를 상회했다. 이는 전년 동기 대비 84.7% 증가한 수치이다. 총 이익은 2억 990만 달러에 달했다.


2025년 가이던스 및 주요 사업 부문

Tempus는 2025년 연간 매출 가이던스를 약 12억 6,500만 달러로 상향 조정했으며, 이는 전년 대비 약 80% 성장을 나타낸다. 이는 컨센서스 예상치인 12억 6,000만 달러를 소폭 상회하는 수치이다.

회사는 4분기 조정 EBITDA가 약 2,000만 달러에 달하여 연간 조정 EBITDA가 소폭 흑자를 기록할 것으로 예상한다.

종양학 테스트(Tempus genomics)는 2025년 3분기에 1억 3,950만 달러의 매출을 기록하며 전년 대비 31.7% 성장했으며, 물량은 약 27% 증가했다.

2분기에는 유전체학 매출이 115% 증가한 2억 4,180만 달러를 기록하며 전체 매출 성장을 견인했다. 데이터 및 서비스 매출은 35.7% 증가한 7,300만 달러를 기록했으며, 데이터 라이선싱이 41% 급증했다.

회사는 AstraZeneca 및 Pathos AI와의 파트너십을 통해 종양학 분야에서 다중 모달 기반 모델을 구축하고 있으며, 이는 10억 달러 이상의 계약 가치를 가지고 있다. Tempus는 또한 Tempus xR IVD 장치 및 업데이트된 Tempus Pixel 심장 영상 플랫폼을 포함한 여러 FDA 510(k) 승인을 획득하여 AI 기반 진단 포트폴리오를 확장했다. Paige 인수는 디지털 병리학 역량을 강화하고 Memorial Sloan Kettering과의 관계를 통해 데이터에 접근할 수 있게 했다.


애널리스트 의견 및 주가 전망

Piper Sandler는 Tempus AI의 목표 주가를 70달러에서 105달러로 상향 조정했으며,

BTIG 리서치는 85달러에서 96달러로,

Canaccord Genuity는 110달러로 목표 주가를 제시하며 매수 의견을 유지했다. 이들은 AI의 임상 적용 잠재력과 견고한 장기 매출 성장을 낙관적인 전망의 근거로 들었다.

그러나 TD Cowen은 주식 가치를 88달러로 평가하며 "매수"에서 "보유"로 하향 조정했다.

Morgan Stanley는 2분기 실적 발표 이후 목표 주가를 65달러에서 68달러로 상향 조정하며 "비중 확대" 의견을 유지했다.

J.P. Morgan은 2026년 EV/Sales 기준 7배에 달하는 프리미엄 밸류에이션을 이유로 60달러 목표 주가와 함께 "중립" 의견을 유지했다.

회사의 CEO인 Eric Lefkofsky는 10b5-1 거래 계획에 따라 10월 28일에 214,074주를 매각했으며, 이는 87.42달러에서 91.55달러 사이의 가격으로 이루어졌다. Cathie Wood의 Ark 펀드 또한 10월 27일 주에 TEM 주식을 매각했다.