플러그 파워 주가 폭락, 실적발표 23년3분기, 내부자 매도, 유동성 우려 (자금조달 어려움 경고)

수소 기술주가 목요일 오후 최근 실적에서 재무 상태에 대한 경고를 발표한 후 폭락하고 있다. 플러그(티커: PLUG) 주가는 금요일 시장 전 거래에서 29% 하락한 4.24달러를 기록했다. 회사가 인플레이션 비용으로 압박을 받는 동시에 수소 부족을 야기하는 "전례 없는 공급 문제"로 타격을 받았다고 말한 3분기 실적 보고서는 충격적이었다.

공급 문제는 플러그가 연말까지 완화될 것으로 기대하는 것이지만, 즉각적인 우려는 추가 자금의 필요성이다.

RBC 캐피털 마켓의 분석가 크리스 덴드리노스는 플러그가 향후 12개월 동안 유동성을 늘리기 위해 7억 5천만 달러 이상이 추가로 필요할 수 있다고 추정했다.

덴드리노스는 주식에 대한 목표주가를 기존 12달러에서 5달러로, 섹터 퍼포먼스(Sector Perform)로 하향 조정했다. 덴드리노스는 "[플러그] 경영진은 단기적으로 유동성 거래를 실행할 것에 대한 자신감을 표명했으며 내년까지 마진 개선의 길을 계속 보고 있다"고 밝혔다. "그러나 현재 우리는 이러한 일들을 방관하고 기다리는 것이 신중하다고 생각한다"고 덴드리노스는 썼다. 플러그는 15억 달러 규모의 잠재적인 에너지부의 대출을 추구하고 있으며, 기업 부채와 재정 부양을 위한 파트너십 계약을 검토하고 있다.

플러그는 또한 미국에서 수소 생산에 대한 세금 공제 계획에 대한 지침을 기다리고 있다. 수소 산업에 대한 정부의 지원에 대한 기대는 일부 분석가들에게 낙관적인 이유가 되어 왔지만 플러그는 조만간 좋은 소식을 들려줄 수 있을 것이다.

키뱅크의 분석가인 Sangita Jain은 DoE 대출이 승인되더라도 단기 유동성 우려를 해소할 만큼 빠른 시일 내에 승인되지는 않을 것이라며 주의를 당부했다. 이는 그 동안 더 어려운 자금 조달 비용에 직면할 수 있다는 것을 의미한다. Jain은 해당 주식에 대해 섹터 웨이트(Sector Weight) 등급을 부여했으며 가격 목표는 없다.

플러그는 3/4분기에 전년 동기에 주당 30센트의 손실을 본 것에 비해, 주당 47센트의 손실을 봤다. 팩트셋의 여론조사에 따르면, 매출은 5% 증가한 1억9900만 달러를 기록했지만, 예상치인 2억2000만 달러에는 미치지 못했다.

플러그 주가는 올해 들어 목요일 종가까지 이미 52% 하락했다. 배런은 그린-수소 생산이 상당한 규모에 도달하는 긴 일정 때문에 올해 초 수소 재고에 대한 까다로운 전망에 대해 썼다.

실적내용

매출 : 1억 9,871만 달러, 시장예상치 2억 3,783만 달러

주당순손실 : 0.47달러, 시장예상치 0.32달러

매출은  -16.45%의 어닝쇼크를 나타낸다. EPS 어닝쇼크는 -46.88%를 기록했다.

투자자들은 수익과 수익의 연도별 변화를 면밀히 조사하고 다음 행보를 결정하기 위해 월스트리트의 예상치와 어떻게 비교하는지를 조사하지만, 몇몇 주요 지표들은 항상 회사의 재무 건전성에 대한 더 정확한 그림을 제공한다. 이러한 지표들은 상위 및 하위 실적에 영향을 미치기 때문에, 1년 전 수치와 비교하고 분석가들이 추정한 것은 투자자들이 주식의 가격 성과를 더 정확하게 예측하는 데 도움이 된다.

Wall Street 분석가들이 가장 광범위하게 모니터링하고 예측한 지표 측면에서 방금 보고된 분기에 플러그 파워의 성과는 다음과 같다:

순 수익
- 연료 전지 시스템, 관련 인프라 및 장비 판매:
1억 4,513만 달러, 9명의 분석가 평균 추정치 1억 7,414만 달러
(보고된 수치는 전년 대비 -8.1%의 변화)

순 수익
- 고객 및 관련 장비에 전달된 연료:
1968만 달러, 9명의 분석가 평균 추정치 1,937만 달러 (이 수치는 전년 동기 대비 +56.4%의 변화)

순이익
- 전력 구매 계약:
2007만 달러, 9명의 분석가 평균 추정치 1502만 달러 (이 수치는 전년 대비 +110.7%의 변화)

순 수익
- 연료 전지 시스템 및 관련 인프라에서 수행된 서비스:
929만 달러, 9명의 분석가를 기준으로 평균 추정치 1105만 달러
(보고된 수치는 전년 대비 +10.5%의 변화)

총 수익
- 연료 전지 시스템 및 관련 인프라에서 수행된 서비스: -863만 달러, 8명의 분석가가 평균 추정한 -1043만 달러

총 이익
- 고객 및 관련 장비에 제공되는 연료: -3964만 달러, 8명의 분석가 평균 추정치 -3799만 달러.

총 이익
- 파워 구매 계약:
-2593만 달러, 7명의 분석가들이 평균적으로 추정한 -3691만 달러

내부자 매도 현황