아이렌 주가

IREN의 주가는 AI 인프라 부문으로의 성공적인 전환과 마이크로소프트와의 대규모 계약에 힘입어 강력한 상승 모멘텀을 유지하고 있으므로, 현재 주가 50.33달러에서 매수하여 60∼65달러 구간에서 차익 실현하는 전략이 유효하다.


IREN은 비트코인 채굴에서 AI 인프라로의 전략적 전환을 성공적으로 이끌며 시장의 재평가를 받고 있다. 2025년 11월 마이크로소프트와 5년간 97억 달러 규모의 AI 클라우드 계약을 체결했는데, 이는 연간 약 19.4억 달러의 반복 매출을 창출할 것으로 예상된다 12346. 이 계약에는 19억 달러의 선지급금이 포함되어 자본 지출 자금 조달에 기여했다.


IREN은 2026년 말까지 AI 클라우드 연간 매출액 34억 달러를 목표로 하고 있으며, 이를 위해 GPU 보유량을 현재 23,000대에서 140,000대까지 확장할 계획이다 12346. 델(Dell)과 58억 달러 규모의 GPU 구매 계약을 체결했으며, 텍사스 차일드레스(Childress) 캠퍼스에 200MW 규모의 데이터센터를 구축하고 있다. 특히, 2GW 규모의 스위트워터(Sweetwater) 허브는 2026년 4월 가동 예정으로, 이는 향후 주가 상승의 중요한 촉매제가 될 수 있다.


재무적으로도 IREN은 강력한 유동성을 확보했다. 2025년 12월, 약 51.40달러의 전환 가격으로 23억 달러 규모의 전환사채 발행을 완료했으며, 41.12달러에 3,970만 주를 발행하여 16.3억 달러의 주식 공모를 통해 총 68억 달러의 유동성을 확보했다. 이러한 자금은 기존 전환사채 상환 및 AI 인프라 확장에 사용될 예정이다.


2026년 1분기 실적은 매출액이 전년 동기 대비 355% 증가한 2억 4,030만 달러, 순이익은 3억 8,460만 달러를 기록하며 전년 동기 5,170만 달러 손실에서 흑자 전환했다. 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 3,568% 증가한 9,170만 달러를 기록하며 높은 수익성을 입증했다.


골드만삭스는 IREN에 대해 39달러의 목표 주가와 중립 의견을 제시했으나 234, 시장에서는 IREN의 가치 평가가 AI 및 HPC 계약을 기반으로 재조정되고 있으며, 현재 기업 가치의 90%가 AI 및 HPC 계약에서 비롯된다는 분석이 지배적이다. IREN은 CES 2026에서 AI 테마가 지속적으로 주목받으면서 비트코인 채굴 수익과 AI 데이터센터 수요라는 이중 노출 효과를 누리고 있다.