메타 주가 급등, 스레드 플랫폼의 글로벌 광고 출시 및 애널리스트 긍정 코멘트

메타 플랫폼스(META)는 견조한 실적 성장과 AI 및 신규 수익원(스레드 광고, 스마트 글래스) 확장에 힘입어 매수할 가치가 있으며, 현재 주가 $647.63 대비 2026년 말까지 $830∼$910 범위에서 상승 여력이 충분하다.


메타는 2026년 1월 22일 현재 주가가 647.63달러를 기록하며 5.66% 급등했다.

이는 낙관적인 애널리스트 코멘트와 스레드 플랫폼의 글로벌 광고 출시 발표에 따른 것이다.

제프리스는 2026년 1월 22일 메타에 대한 '매수' 등급과 910달러의 목표 주가를 재확인하며, 메타가 '매그니피센트 7' 주식 중 28.5배의 후행 순이익으로 가장 저렴하다고 언급했다. 또한, 2026년부터는 상당한 AI 인프라 투자가 결실을 맺기 시작할 것이라고 강조했다.

TD 코웬 역시 목표 주가를 810달러에서 820달러로 상향 조정했으며, 광고 구매자 설문조사에 따르면 메타의 페이스북과 인스타그램이 2030년까지 글로벌 디지털 광고 시장 점유율을 30%에서 34%로 늘릴 것으로 예상했다.


주요 성장 동력 및 애널리스트 전망

메타의 주요 성장 동력은 AI 인프라 투자 성과, 스레드 광고 수익화, 스마트 글래스 생산 능력 확장 등이다. 메타는 1월 21일 스레드에 대한 글로벌 광고 출시를 다음 주부터 점진적으로 시작할 것이라고 발표했으며, 스레드는 월간 활성 사용자 4억 명 이상으로 성장하여 월스트리트 애널리스트들은 이를 중요한 수익원으로 보고 있다.

메타의 CTO 앤드류 보스워스는 1월 21일 새로운 AI 연구소인 Meta Superintelligence Labs가 개발 6개월 만에 "매우 우수한" 첫 AI 모델을 내부적으로 선보였다고 밝혔다.

또한, 메타는 스마트 글래스 생산 능력 확장을 위해 EssilorLuxottica와 협력하여 2026년 말까지 생산량을 2천만 대 이상으로 두 배 늘리고, 수요가 뒷받침되면 3천만 대 이상 생산할 수 있는 역량을 갖출 계획이다. 메타의 AI 기반 광고 도구는 이미 연간 600억 달러 이상의 매출을 기록하고 있으며 26, 데이터센터 전력 공급을 위해 Oklo와 1.2GW급 첨단 원자력 캠퍼스 계약을 체결했다.

UBS는 1월 20일 정부 셧다운으로 인한 10월의 부진을 이유로 목표 주가를 915달러에서 830달러로 하향 조정했지만, 여전히 '매수' 등급을 유지하고 있다.

파이퍼 샌들러는 2026년 대형주 최고 투자처로 메타를 선정하고 '비중 확대' 등급을 유지했으며, 1분기 매출 가이던스가 최대 530억 달러(YoY 25% 성장)에 달할 것으로 예상했다.

Wells Fargo는 4분기 실적과 2026년 전망이 2026년 주당순이익(EPS) 31∼32달러에 대한 신뢰를 강화할 것으로 예상하며 '비중 확대' 등급을 유지했지만, 목표 주가는 802달러에서 795달러로 소폭 하향 조정했다.

Citi는 4분기 매출을 576억 달러(YoY 23% 성장)로 예상하며, 이는 회사 가이던스 상단인 565억 달러를 상회하는 수치다. Citi는 릴스 광고 로드가 25.7%에 달하고 AI 기반 개인 맞춤형 광고 개선이 이루어지면서 강력한 릴스 수익화가 진행되고 있다고 분석했다.

Wedbush는 2026년을 AI 혁명의 변곡점으로 보고 880달러의 목표 주가로 '시장수익률 상회' 등급을 유지하고 있다 1621. BofA는 메타의 원자력 에너지 파트너십을 AI 인프라 확장을 위한 핵심 요소로 평가하며 810달러의 목표 주가로 '매수' 등급을 유지했다.


리스크 요인

메타는 높은 AI 인프라 투자 비용에 대한 우려에 직면해 있으며, 2026년 자본 지출이 1000억 달러를 초과할 수 있다는 전망이 나오면서 주가가 하락 압력을 받았다. 또한, Reality Labs 부문은 계속해서 현금을 소모하고 있으며, 규제 리스크와 경쟁 심화도 잠재적인 하방 리스크로 작용할 수 있다. FTC는 메타의 인스타그램과 왓츠앱 인수에 대한 독점 금지 소송을 재개하기 위해 항소할 계획이다.