팔란티어 주가 의견

팔란티어는 강력한 펀더멘털과 AI 성장 동력을 바탕으로 매수 포지션을 유지하며, 특히 2월 2일 실적 발표 이후 주가 반등 가능성을 염두에 두고 160∼170달러 구간에서 매수를 고려하는 것이 좋다.

팔란티어(PLTR) 주가는 현재 149.12달러로, 전일 대비 5.26% 하락한 상태다. 오늘 개장가는 157.63달러였으며, 장중 최고가는 157.63달러, 최저가는 147.12달러를 기록했다. 지난 한 주간 10.12%, 지난 한 달간 19.04% 하락했지만, 지난 1년간 86.95%, 3년간 1875.03%, 5년간 323.86% 상승하며 장기적인 강세를 보였다.


실적 기대감 및 성장 동력

팔란티어는 2026년 2월 2일 장 마감 후 2025년 4분기 실적 발표를 앞두고 있다. 씨티 애널리스트 타일러 래드케는 국방 예산 확대와 IT 현대화 수요에 힘입어 2026년 정부 매출이 51% 증가하고, 총 매출은 70∼80% 성장할 것으로 예상하며 목표주가를 235달러로 상향 조정하고 '매수' 의견을 유지했다. 필립캐피탈 역시 '매수' 의견과 208달러의 목표주가로 커버리지를 시작했다.

회사의 남은 의무 이행액(Remaining Performance Obligations, RPO)은 26억 달러로 65% 증가했으며, 경영진은 2025년 전체 매출 가이던스를 44억 달러(53% 성장)로 상향 조정했다. 특히 미국 상업 부문 매출은 14억 3천만 달러로 104% 성장이 예상된다. 옵션 시장은 실적 발표 후 주가가 9.67% 또는 15.23달러 이상 변동할 확률을 50%로 반영하고 있다.

최근 비즈니스 개발로는 Innodata가 팔란티어의 AI 기반 플랫폼에 고품질 훈련 데이터 및 데이터 엔지니어링 서비스를 제공하기 위해 선정되었으며, 이는 로데오 이벤트 분석을 지원할 예정이다. 또한 팔란티어는 트럼프 대통령의 '골든 돔' 계획을 위한 1,510억 달러 규모의 미사일 방어국 계약에 참여하는 수천 개의 공급업체 중 하나다.

2025년 3분기 실적은 매출 11억 8천만 달러(전년 대비 63% 증가), 미국 상업 매출 3억 9천 7백만 달러(121% 급증), 영업 이익 3억 9천 3백만 달러(248% 증가)를 기록하며 GAAP 순이익률이 40%를 넘어섰다.


애널리스트 전망 및 밸류에이션

애널리스트들은 팔란티어의 강력한 실적 발표 후 주가 상승 기록과 우호적인 기술적 및 펀더멘털 세팅을 이유로 '매수' 의견을 제시하고 있다. 지난 2년간 실적 발표 후 주가 급등은 평균 21%에 달했다. 견고한 AI 지출 추세와 HD Hyundai 파트너십과 같은 AIP 활용 사례 확장은 상업 부문 성장을 뒷받침한다.

씨티는 2026년을 팔란티어의 변곡점으로 보고, 상업 AI 확장과 정부 국방 슈퍼사이클에 힘입어 총 매출이 70-80% 성장할 것으로 예상하며 목표주가를 235달러로 제시했다.

또한 Wedbush는 2026년을 AI 혁명의 변곡점으로 보고 팔란티어가 1조 달러 시가총액 기업으로 성장할 잠재력이 있다고 평가하며 230달러의 목표주가를 제시했다.

BofA는 팔란티어가 기업 AI 구현에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 4억 4천 8백만 달러 규모의 해군 계약이 정부 채택을 입증한다고 언급하며 255달러의 목표주가와 '매수' 의견을 유지했다.

하지만 팔란티어의 밸류에이션은 여전히 높은 수준이다. 2025년 3분기 기준 선행 P/E는 약 292배, PEG는 5.12배로, 이는 완벽한 실행과 지정학적 불확실성이 없는 상황을 요구한다.  2026년은 지난 3년간의 100% 이상 수익률 이후 더 어려울 수 있으며, 상승 여력은 199달러 목표주가 기준으로 21%로 제한될 수 있다는 의견도 있다.

팔란티어는 200일 이동평균선인 158.7달러 아래로 하락하며 기술적으로 약세 신호를 보였지만, 실적 발표를 앞두고 투자자들은 관망세를 유지하고 있으며, 14일 상대강도지수(RSI)는 과매도권에 근접하여 긍정적인 기술적 세팅을 보여준다.