팔란티어 실적발표 25년 3분기

Palantir는 기록적인 3분기 실적과 상향 조정된 연간 가이던스를 발표하며 AI 및 데이터 분석 제품의 "가속화되고 경이로운" 성장을 강조했다.

Palantir Technologies Inc. (PLTR)는 2025년 3분기 매출이 11.8억 달러를 기록하며 애널리스트 예상치 10.9억 달러를 상회했다고 발표했다. 이는 전년 동기 대비 63% 증가한 수치다.

조정 EPS는 21센트로, 애널리스트 예상치 17센트를 넘어섰다. 회사는 또한 연간 매출 전망을 44억 달러로 상향 조정했으며, 이는 이전 전망치 41.4억∼41.5억 달러와 애널리스트 컨센서스 41.7억 달러를 모두 뛰어넘는 수치다.

Palantir의 주가는 오늘 3.35% 상승한 207.18달러에 마감했으며, 시간 외 거래에서는 0.19% 하락한 206.79달러를 기록했다. 지난 1년간 주가는 394.23% 상승했다.


실적 요약 및 가이던스

Palantir는 21분기 연속으로 애널리스트 예상치를 상회하는 매출을 기록했다. 특히 미국 상업 부문 매출은 전년 동기 대비 121% 증가한 3.97억 달러를 기록하며 빠른 성장세를 보였다.
미국 정부 부문 매출도 3분기에 52% 증가한 4.86억 달러를 달성했다.

4분기 매출은 약 13.3억 달러로 예상되며, 이는 애널리스트 평균 예상치 11.9억 달러를 상회한다. 조정 영업 이익은 6.95억∼6.99억 달러로 전망된다.

Palantir CEO Alex Karp는 회사의 성장을 "코피가 터질 정도로 높은 수준"이라고 표현하며, 이러한 성장세가 대부분의 금융 애널리스트들을 당혹스럽게 만들었다고 언급했다.


시장 반응 및 전망

Palantir는 AI 붐의 가장 큰 수혜주 중 하나로 꼽히며, 정부 및 기업에 AI 소프트웨어를 제공하고 있다.

Wedbush는 Palantir가 AI 혁명의 핵심 수혜주로서 향후 2∼3년 내에 시가총액 1조 달러 기업이 될 잠재력을 가지고 있다고 평가하며, 목표 주가를 200달러에서 230달러로 상향 조정하고 '시장수익률 상회(OUTPERFORM)' 등급을 유지했다.

Wedbush는 또한 Palantir의 AIP(Artificial Intelligence Platform)에 대한 전례 없는 수요와 상업 및 정부 부문에서의 가속화된 성장을 강조했다.

Citi는 Palantir의 3분기 실적이 견조할 것으로 예상하면서도, 극단적인 밸류에이션(FY26 EV/Sales 90배)을 이유로 '중립' 등급과 190달러의 목표 주가를 유지했다.

최근 Palantir는 Nvidia와의 전략적 협력을 발표하며 Palantir Ontology와 Nvidia의 GPU 가속 데이터 처리 기술을 통합하여 운영 AI를 위한 기술 스택을 구축할 계획이다.

또한 미국 육군과 10년간 최대 100억 달러 규모의 계약을 체결했으며, 폴란드와도 데이터, AI, 사이버 보안 솔루션에 대한 협력 의향서에 서명했다.

그러나 RBC Capital은 지속 불가능한 밸류에이션과 상업 부문의 불확실성을 이유로 45달러의 목표 주가와 '시장수익률 하회(Underperform)' 등급을 유지하고 있다.